市场开始酝酿清洗,不放大量短期风险可控!

常胜将军2020-11-12 07:25:51


  常胜将军平台投资策略(侵权必究

  昨日市场继续在夹缝中上演反弹行情,不一样的地方是创业板拉高分化回落,主板周期接力抽血,目前的行情可能大多数投资者关注的是能不能继续追高,我们之前给出研判:股灾之后的痛告诉我们两点必须始终不要忘记:1、利好还是那些利好,利空还是那些利空,不会因为市场的解读而发生变化;2、跌多了就要涨,涨多了就要跌,不会因贪婪与恐惧而发生改变。目前上证50和创业板依然上演如同以前的背离走势,然风格转换并不会一蹴而就,而是还是会按照事物的本源就行运作,也就是主力不断资金认同清洗确认的过程,一是选出资金认同主线,二是主力的调仓建仓洗盘必然经历过程,最后才能随政策面形成有效趋势共振。指数目前止步于2017年5月3016点以来的底部通道线,除去一小部分已经突破的个股外,目前大部分反弹个股在60天线附近徘徊,而20天线属于趋势线,60天线属于趋势改变线,只有20天线与60天线有效形成共振,简单来说就是揉搓金叉,对应MACD来说就是水下多次金叉,那么资金才能有效匹配政策面实现趋势行情的打开。所以目前的行情我依然定义成反弹非反转,独角兽的重新估值需要政策面持续释放利好,而调整中买入低估值细分行业龙头进行差价持仓就是布局独角兽。

  从目前走势看,两会期间市场从指数方面应该不会有太多的看点,还是以3200与3300两个中枢上演建仓清洗相结合的揉搓形态,至于逢会必跌,也无非就是继续揉搓,核心还是涨了舍得抛,跌了舍得买,这也是贯穿整个2018年的核心策略。未来经济发展全面向质转化,传统行业崛起之后将是新经济新蓝筹的天下,从新一届领导班子上台依次经历了一波改革牛,一波涨价概念价值回归的慢牛,从今天开始,新一波改革开放40周年后的新预期将开启中国一波最伟大的波澜壮阔的金融与实体相结合的行情金融改革将以一种难以想象的力度推进是必然的,如果是春天来了,我认为也应该仅是新经济蓝筹的行情,其他的依然将在这两年内去伪存真杀估值,概括起来就是一句话:道路是曲折的,前途是光明的。目前最大的利好就是政策面的改革预期会不断推进,对应的操作策略就是,在每次大跌后要敢于买入,特别是新经济新蓝筹,这就是核心。总之,震荡揉搓期的核心逻辑依然是,通过战略眼光狙击中国面临的新时代:1、改革转型新预期(积极关注中国经济改革开放40周年和海南经济特区成立30周年带来的投资机会,盯住中国硅谷雄安,上海自由贸易港,粤港澳大湾区,海南新一带一路桥头堡);2、时代助推新预期(工业互联网、人工智能、通信5G、苹果半导体芯片等在细分行业的渗透衍生出的投资机会)

  节前在杀破3200后的日线级别缩量,分时级别放量的揉搓之时,具体位置在CCI上穿-100后背离之时进行抄底,节后开门红冲击年线之时进行高抛,主要是基于大自然的客观规律进行推演得出的策略。短期来看,密切关注回补机会,两会已经胜利召开,一些预期的超预期的都在陆续演绎,短期如果直接挑高,那么3350附近属于压力高抛区,如果继续揉搓休整,盘面将随政策面不断上演一日游行情。2018年中间可能还会有一次类系统风险,但是构筑向死而生的大底部趋势依然维持不变,这是中国最伟大行情好的相对底部的启动区域,先冲击熔断高点,然后再回落,再蓄势待发!波澜壮阔如此往复演绎!

  盘面来看1独角兽题材的炒作,今天开始向纵深:富士康之后,部分证券媒体昨晚挖掘出了药明康德,预估市值超过恒瑞医药,堪称医药界的华为,可能会成为快速通道第二股。但参股概念的信邦制药和昆药集团,占比都非常小(不足百分之一),必然是高开低走的结局。资金转而攻击跟药明康德有业务往来,又叠加次新属性的药石科技;以及同属医疗板块,叠加小米供应链的九安医疗、叠加填权概念的迦南科技。2、最新的“自曝”跟独角兽沾边的麦达数字和综艺股份,今天都是一字板;富士康的安彩高科(两板)、蚂蚁金服的合肥城建(三板)、宁德时代的天华超净(两板)、小米的华东科技各自涨停。3、工业互联网仅剩海得控制苦撑,今天被氛围回暖的次新成功卡位。昨天两只开板新股泰永长征、江苏租赁强势连板,万兴科技新高四涨停成最大黑马。叠加概念的超跌标的,更是打出涨停潮,纵横通信(5G)、润禾材料(有机硅涨价)、杭州园林(雄安+业绩增长)、丽岛新材(金属铝)等多股封板。4、神火股份午后率先打板,吹响了周期股反弹号角,铝业股带头冲锋,云铝股份、深圳新星等5股涨停;太钢不锈(钢铁)、阳泉煤业(煤炭)盘中一度摸板。5、资源股的突然拉升,并没有发现明显的催化剂,但盘后龙虎榜显示,云铝股份、神火股份的涨停系游资所为,机构都是净卖出。6、游资杀入拉板,机构却趁机出货,间接说明今天午后的资源股行情,仅是超跌反弹的性质,并非风格切换。代表新经济的科技股,仍是主流。独角兽和工业互联网两大题材的炒作,远未结束,还可以继续挖掘。比如独角兽,除了某些龙头继续封板,今天就联想到了潜在的快速IPO第二股药明康德。7、其他方面,地产板块强势反弹,泰禾集团成功封板,新城控股、格力地产大幅上扬;券商(锦龙股份)、银行(成都银行)、保险(中国太保)均有一定拉升动作;深圳国改的特力A、深华发A等批量涨停;区域题材雄安(杭州园林)、自由港(中远海科)小范围活跃。关于后市,两会维稳,大盘足够安全,不会大涨大跌,操作上紧抓科技股主线(主要是独角兽和工业互联网),不要盲目追涨其他题材。

  春季躁动后的春季播种行情已经陆续展开,继续明确三个预期1、高位撤退的上证50类的蓝筹后调整中积极拥抱改革开放40周年新预期及独角兽公司相关演绎;2、虹吸效应解除之后,积极随之后的调整布局细分行业的新经济新蓝筹新龙头。3、2018市场演绎时间窗口:上证50暴力轮动(两会前)-混改改革开放40周年新预期(两会过渡)-调仓及新募基金资金创蓝筹建仓(两会后)-否极泰来的苹果、半导体、通信5G、新能源车等的创蓝筹回归(年报分红附近)-道琼斯式的慢牛与实体经济匹配(10月大会附近启航)。

  在19大之后,我们在关键节点提出过几个节点信号式的投资策略:1、在19大之后,我们研判黑色系资源类的涨价炒作,只有充分调整后,可以阶段性短线,否定继续趋势性行情的预期,不建议按照趋势持有。2、白马龙头的行情,在12月底的时候,我们研判,不仅是抱团取暖,还有关键的MSCI外资干预,在两会之前的高分红价值投机,未来纯白马将还会强势一段时间,不过从两会之后,我们开始维持和涨价概念类似的研判,只有充分调整后,纯白马可以阶段性短线,否定继续趋势性行情的预期,不建议按照趋势持有。3、这两个结束之后,我们还定义成结构化行情不变,也就是春季躁动行情结束之后,我们依然维持研判类春季播种行情,只不过这种播种行情是砍了之前一茬,播种下一茬,即主力调仓,调仓的位置依然是我们之前研判的细分行业的龙头,这些龙头将否极泰来,中盘崛起,虽波涛汹涌,暗流涌动,依然笑看风云,也就是说,两会之后我们研判细分行业龙头将走出趋势性行情,当然具有超预期的新经济新蓝筹是更好的标的。虽然是我们看好未来新经济新蓝筹的崛起,但是绝非代表题材股都会有春天,只不过是说明未来的一九分化将逐步向正常市场的节奏回归,遥看美股的春天是什么样我们也可以作为参考,典型的就是特斯拉类的成长公司,说明未来具有跨时代的实质性公司也会有春天,炒作低市盈率的价值投机,只是这场盛宴的过渡。寻找标志性信号就是要从上证50内部的暴力轮动这个龙马开始,这个趋同点按图索骥就是白马,白马股与其呼应,其中还会有斑马偶尔来参与盛会,这就是细分行业的中盘龙头绩优新经济新蓝筹,从外部来看,是一九的极度分化,从这个逻辑来看,是一场饕餮盛宴。这就是我提到的“三驾马车理论”,只要“三马”形成联动,这些底部充分换手的向上发散标的,就会按照我之前的“金蛇狂舞”理论走出通道趋势。

  A股市场的投资逻辑正在按照“投机-价值投机-价值投资”逐步走进新时代,趋势票将成为主流,大趋势被机构投资者主导,加强监管和防范风险是证监会2018年的首要工作,2017变相实现注册制发行近500家,2018有望IPO开始转向注重高质量和创业板改革变相转板新时代。展望2018年,我认为市场风格应该还是以价值类为主线的细分行业的龙头,这些龙头是不分板块的龙性股,这有可能是比之前上证50更波澜壮阔的以国家主导的结构化行情:大国博弈-战略输出-金融放开-外资引进-细分行业龙头拉升-伴随解决房地产问题-将外资套在中国本土-将人民币输出到全世界。2017年12月份的下跌换来了近一年的白马及涨价概念的趋势行情,这一次是否新经济新蓝筹能够独领风骚,我们拭目以待紧盯19大报告落实的5年,盯住苹果半导体,AI智能芯片,新能源,新材料,5G,环保,以及改革开放40周年新预期,基本上属于细分行业的龙头,把握波段的操作机会。

一、波段策略
模式(新时代中国特色的后金融时代投资理论体系):
  国家队底仓增仓+新经济产业链驱动
  指标:
  每股收益触底反弹+估值水平随产业驱动提高+股东人数持续回落+市盈率平稳非负领先+新进国家队大股东+底部放量站上年线趋势连续,MACD二次金叉
  策略:
  波段持仓(趋势出来的回踩就进去,趋势破位放量先出来)
二、
执行心态
顺势而为,应势而作,用势必成,居上位而不骄,在下位而不忧,顺应自然,共生演绎,方可共存共荣。高空看海,风平浪静,低空看海,波涛汹涌;耐得住寂寞,才能守得住繁华。股市轮转就如人生辗转,起起伏伏,过程中的善恶美丑,家国天下,都是一种自然现象。同时进一步体味股市中的辛酸起伏,就会发现,人生就是这样,付出了不一定有回报,但是一定会成长,也许这正是为下一次积蓄力量。不忘初心,随国家提出的资本市场强国,金融强国一起奋斗吧!

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时间:每周日下午1点半-2点半

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内容:

1、上周行情总结,特殊政策、特殊板块、特殊个股的点评(10分钟);

2、下周行情研判,买卖标的、买卖策略、盘中信号的梳理(10分钟);

3、一资产配置理财产品介绍;一广发证券金融投资业务简介;一广发证券交易软件专属特权功能使用方法讲解;一投资者相关法规、纪律、心态交流(10分钟);

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